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智通港股解盘(04.07) | 恒指再度大涨 三大概念股反弹路径清晰

发布时间:2020-04-07 19:23    来源媒体:智通财经

智通财经网

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周二(4月7日)大幅上涨,早盘高开震荡,午后单边上扬。截至收盘,恒指涨2.12%,报24253.3点,成交金额1263.8亿港元。

今天全球股市一片欢腾,港股早盘还折腾了一阵了,因为比较担心A股会回补缺口,但直到中午都没有看到有补缺的意思,因此港股投资者知道妥了,因此,午后开始发力拉升,之后欧洲股市的全线飘红更是提振了港股尾市的走强。

这次反弹比较诡异的地方在于黄金股也出现了同步上涨。一般而言,黄金股的上涨都是伴随着股市下跌而出现的避险行为。但这次的上涨主要因素并非是避险,而是另外一个因素,那就是全球新一轮的放水行为。

在公共卫生事件的冲击之下,美国经济数据相当难看,为了拯救经济,美国已经先后推出了三轮经济救助法案,涉及金额超过2.3万亿美元。不过,还不够。

美国众议院议长佩洛西6日表示,为应对事件的冲击,将推出第四轮经济救助计划,总额至少1万亿美元,内容包括继续向普通人派发现金、扩大失业保险、小企业贷款以及食品救济等,如果这个话是特朗普说出来的,市场恐怕还要打点折扣,但佩洛西提出的话,这个通过的概率基本没有悬念,华尔街当然很兴奋。

另外,日本方面也跟得很紧,日本首相安倍晋三在港股收盘后,宣布首都东京和其他六个县市进入紧急状态,计划批准一项总额108万亿日元(合9900亿美元)的大规模刺激计划,以缓解公共卫生事件对日本经济的严重影响。该计划规模相当于日本经济产值的20%。

美、日同步推出大规模刺激计划,形成协同效应,直接的后果就是美元指数的走弱,同时人民币出现走强。美元兑离岸人民币刺穿7.0797关键点位,最新报7.0706。美元相对走弱,资产就容易转向黄金类品种。

另外一个比较诡异的就是国际油价,近一段时间油价走势剧烈波动,相关消息扑朔迷离。原定周一的谈判延迟到周四,市场揣测是不是谈不拢,导致国际原油价格周一早盘一度下挫逾10%,不过,今天油价又有反弹的苗头。

智通财经认为,不管中间有多么曲折,最终还是会出结果的。因为大家都很难扛住。前面如果还能勉强维持的话,到现在就是要伤到骨头了。

再从一个很现实的角度来看,原油库存的增长是有极限的,就是可用剩余罐容,前面突然大甩卖,需求方早就差不多给灌满了。估计过不了多久,罐装油已经没有空余的,还怎么买?

而消费端这边进展缓慢,事件出来后,活动骤然停止,汽油的消化就更少,远远跟不上供应的速度。

所以,想想也知道,不可能再增产。产油国都是心照不宣而已。估计最近大家都放慢了节奏。

美国方面更不用说,这么低的油价早就无利可图,油井早就停掉了不少。不过,这个被动停掉和主动减产是两回事。估计俄罗斯和沙特此次无论如何都会拉着美国一起减产,能答应更好,如果不答应,那么两家就暗中减产这么维持着。所以价格方面短期还可继续乐观一些。

股市的上涨,是否意味着公共卫生事件很快就过去了?当然不能这么看。

英国首相约翰逊因感染都进了急诊室、美国确诊数据已经破36万、印度也出现了新状况......

这些都表明事件还在持续当中,只是在不断发酵之后,市场从抗拒到慢慢接受,继而再开始抗争,股市就是抗争最好的管道。

在这条路上政府还是大有可为的,特朗普在这方面干得不错。

现在美国的状况就是:不管以后,先江湖救急,动用一切的资源来对抗。维持到疫苗出来就是胜利。在这方面,已经达成共识,久未露面的前美联储主席耶伦表示,美国的经济数据可能达到大萧条以来从未见过的水平,但美国在此次病毒大流行之前的经济健康状况应使其处于有利于复苏的位置,第二季度国内生产总值折合年率可能至少萎缩30%,不过经济“V型”复苏是可能的。这也算是在给市场打气。

今天A股和港股两地市场同步出现反弹,成交量都出现了放大,全球资本市场同步展开各种刺激,这个势头预计将会延续。

市场呈现普遍反弹的格局,但有几条线还是相对清晰的:

一是乐观预期下的消费股的上涨,如创维集团(00751)、安踏体育(02020)、呷哺呷哺(00520)、江南布衣(03306)、中国旺旺(00151)、万洲国际(00288)大涨;智通四月金股颐海国际(01579)涨5.93%。基本面相对差一点的博彩类个股也全线反弹了。

二是美元走弱带来的大宗商品类的走强,如五矿资源(01208)暴涨21.4%,中国铝业(02600)涨逾8%,东岳集团(00189)涨逾6%。黄金股也同步上涨。

三是国家政策利好预期的方向,如汽车类:耐世特(01316)、敏实集团(00425)、德昌电机(00179)、永达汽车(03669)、中升控股(00881);工程机械、建材类:中联重科(01157)、中国重汽(03808)、三一国际(00631)、潍柴动力02338)、智通财经4月金股中国建材(03323)等。

接下来大盘继续走好的话,金融类、保险类、券商类落后个股应该也有反弹的机会。

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